Checklista - Saker att tänka på innan och under ditt årsavslut

 

Att avsluta ett bokföringsår är inte svårt, men det är lite saker du behöver tänka på. Se till att inte missa något - följ vår checklista för hur du förbereder dig och avslutar ett bokföringsår. 

Checklista Årsavslut - detta behöver du göra

1: Skapa ett nytt räkenskapsår

Räkenskapsåret är ditt bokföringsår och för att kunna skapa exempelvis fakturor och bankhändelser på det nya året behöver du skapa ett nytt räkenskapsår i programmet. Det gör du enklast under Inställningar - Räkenskapsår och IB. Välj Nytt räkenskapsår och Spara.

Det går bra att fortsätta registrera händelser på det gamla året även efter att du skapat det nya. Det är datumet på fakturan, bankhändelsen eller verifikationen som styr på vilket år som händelsen hamnar. Du behöver inte växla mellan åren utan du har båda åren öppna och tillgängliga samtidigt.

När du skapar ett nytt räkenskapsår förs den ingående balansen över- och ändras automatiskt om du lägger in händelser på det gamla året. Bra va?

2: Boka om föregående års resultat

Kontrollera att vinsten/förlusten från föregående års bokslut har flyttats till ett konto för eget kapital. Om du inte gjorde det direkt efter förra årets bokslut kan du göra det nu genom att skapa en manuell verifikation från Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. Med verifikationen flyttar du saldot på bokföringskontot för Årets resultat till kontot för Eget kapital. Du kan läsa mer om hur du gör ombokningen och vilka konton som ska användas på vårt supportforum i tråden Bokföra föregående års resultat.

3: Bokför alla händelser

Är alla kundfakturor, leverantörsfakturor och andra bokföringshändelser, som hör till räkenskapsåret du ska avsluta, inlagda i programmet? Om inte är det dags att göra det nu.

Gör så här: Skapa fakturor och verifikationer som vanligt och kontrollera att datumet för de händelser du lägger till hamnar inom räkenskapsåret du ska avsluta.

4: Stäm av det gamla bokföringsåret

Det är ingen panik med att stämma av det gamla året, men ju förr desto bättre! Du bör göra det i god tid innan deklarationen ska vara inlämnad.

För att stämma av din bokföring rekommenderar vi att du följer checklistan som finns under Bokföring - Årsavstämning. Den är anpassad efter dig och ditt företag.

5: Skapa företagets deklaration

När årsavstämningen är klar är det dags att skapa företagets deklaration. Med tillvalet eEkonomi Deklaration (för enskild firma) eller Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning (för aktiebolag) skapar du deklarationen direkt i programmet. Du aktiverar tillvalet under Appar och tillval.

Ta hjälp av checklistan för att vara säker på att du inte missar någonting.

 

1: Kontrollera Lönebeskeden från 2019

Alla lönebesked med utbetalningsdatum 2019 ska vara skickade och utbetalda.

2: Fora-rapportering

Du som är ansluten till Fora ska rapportera slutliga löner under perioden 2-31 januari. Det går bra att skapa lönebeskeden för januari innan du rapporterar till Fora.

Listan Underlag Fora, som du hittar under Lön - Anställda, kan du använda som underlag vid din rapportering. Rapportering sker via Foras företagssidor. Se även Foras film om hur du rapporterar manuellt »

3: Arbetsgivardeklaration på individnivå

När alla lönekörningar i en period är klara ska du skicka in en arbetsgivardeklaration. Nu är det alltså dags att skapa arbetsgivardeklarationen för lönekörningen i December. Du skapar den under Lön - Arbetsgivardeklaration. Ta hjälp av checklistan som finns i hjälpavsnittet Skapa och skicka arbetsgivardeklaration.

OBS! Tillhör du skaran som ska fortsätta lämna kontrolluppgifter?
31 januari är sista dagen att lämna in kontrolluppgifter för lönekörningar gjorda under 2019.

4: Lönekörning för januari

Kontrollera de anställdas skattetabeller, kolumner och eventuella jämkningar med Skatteverket innan du skapar lönebeskeden för januari. Uppdatera eventuella ändringar under Lön - Anställda. Sen är det bara att tuta och köra!

5: Arbetsgivardeklaration på individnivå

I februari är det dags att skicka in arbetsgivardeklarationen för lönekörningen i Januari. Ta hjälp av checklistan som finns i hjälpavsnittet Skapa och skicka arbetsgivardeklaration.

 

Vanliga frågor

Måste det gamla året vara klart innan jag skapar ett nytt?

Nej, det behöver det inte! Du kan jobba parallellt i båda åren tills dess att ditt gamla år behöver låsas enligt Bokföringsnämndens rekommendationer.

Hur väljer jag räkenskapsår?

Du behöver inte välja vilket år du ska jobba i, datumet på händelsen du registrerar styr vilket år som händelsen hamnar på.

Blir det nya nummerserier?

Dina verifikationer börjar om på 1 igen på det nya året. Dina kundfakturor behåller samma nummerserie som tidigare år.

Varför står min balans- och resultaträkning som Preliminär?

Preliminär visas om du inte har låst bokföringen för det valda räkenskapsåret eller tidsperioden.

Hur bokför jag föregående års resultat?

I denna forumtråd beskriver vi på ett detaljerat sätt hur du bokför föregående års resultat.

Hur uppdaterar jag den ingående balansen?

Det är inget du behöver tänka på, programmet löser det automatiskt åt dig! Jobbar du i två år samtidigt och registrerar en händelse på det gamla året som påverkar balansen så uppdaterar Visma eEkonomi den åt dig.

När ska jag låsa mitt räkenskapsår?

När din bokföring ska låsas beror på ditt företags omsättning. Läs mer om vad som gäller för ditt företag här.

Kontrollera att du har rätt inställning för låsningen under Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter - Låsning av period efter.

Hur gör jag med intäkter och kostnader över årsskiftet?

Det finns lite saker att tänka på avseende intäkter och kostnader som sker i samband med årsskiftet. Det som skiljer det åt är vilken bokföringsmetod du använder dig av. Läs mer nedan beroende på vilken metod du själv använder.

Hantera kostnader och intäkter vid årsskiftet - faktureringsmetoden
Hantera kostnader och intäkter vid årsskiftet - kontantmetoden

Kan jag exportera en sie-fil?

Självklart! Det gör du under Inställningar - Import och export - Sie, import och export av bokföringsdata - Export

Kan jag skapa en budget?

Ja! I Visma Ekonomiöversikt som finns sammankopplat med Visma eEkonomi kan du skapa en budget och följa upp resultatet mot budgeten.
Visma Ekonomiöversikt aktiverar du under Appar och tillval i menyn.

Läs mer i Skapa ny budget.

Fler frågor? - Gör som 30 000 andra och använd vårt supportforum.

Har du fler funderingar och frågor kan du ställa dem i vårt supportforum.
Där hjälper vi till med både programfrågor och bokföringsfrågor!

GÅ TILL SUPPORTFORUMET