Checklista för årsavslut

Räkenskapsåret är ditt bokföringsår och för att kunna skapa exempelvis fakturor och bankhändelser på det nya året behöver du skapa ett nytt räkenskapsår i programmet. Det gör du enklast under Inställningar - Räkenskapsår och IB. Välj Nytt räkenskapsår och klicka på Spara.

Det går bra att fortsätta registrera händelser på det gamla året även efter att du skapat det nya. Det är datumet på fakturan, bankhändelsen eller verifikationen som styr på vilket år som händelsen hamnar. Du behöver inte växla mellan åren utan du har båda åren öppna och tillgängliga samtidigt.

När du skapar ett nytt räkenskapsår förs den ingående balansen över och ändras automatiskt om du lägger in händelser på det gamla året. Bra va?

Kontrollera att vinsten/förlusten från föregående års bokslut har flyttats till ett konto för eget kapital. Om du inte gjorde det direkt efter förra årets bokslut kan du göra det nu genom att skapa en manuell verifikation från Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. Med verifikationen flyttar du saldot på bokföringskontot för Årets resultat till kontot för Eget kapital. Du kan läsa mer om hur du gör ombokningen och vilka konton som ska användas på vårt supportforum i tråden Bokföra föregående års resultat.

Är alla kundfakturor, leverantörsfakturor och andra bokföringshändelser, som hör till räkenskapsåret du ska avsluta, inlagda i programmet? Om inte är det dags att göra det nu.

Gör så här: Skapa fakturor och verifikationer som vanligt och kontrollera att datumet för de händelser du lägger till hamnar inom räkenskapsåret du ska avsluta.

Har du utfört husarbete under året som du ska avsluta? Då är det dags att ansöka om utbetalning för de utförda tjänsterna. Din begäran om utbetalning ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari året efter att din kund betalat för arbetet. Läs mer om hur du ansöker >

Det är ingen panik med att stämma av det gamla året, men ju förr desto bättre! Du bör göra det i god tid innan deklarationen ska vara inlämnad.

För att stämma av din bokföring rekommenderar vi att du följer checklistan som finns under Bokföring - Årsavstämning. Den är anpassad efter dig och ditt företag.

När årsavstämningen är klar är det dags att skapa företagets deklaration. Med tillvalet eEkonomi Deklaration/Årsbokslut (för enskild firma) eller Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning (för aktiebolag) skapar du deklarationen direkt i programmet. Du aktiverar tillvalet under Appar och tillval.

Ta hjälp av checklistan för att vara säker på att du inte missar någonting.

Alla lönebesked med utbetalningsdatum under det inkomstår som avslutas ska vara skickade, bokförda och utbetalda.

Om ni har kalenderår som bokföringsår rekommenderar vi att du uppdaterar semesterskulden i samband med årsskifte.

Arbetar du i Visma Lön Smart skriver du ut semesterskuldlistan under Rapporter - Semesterskuldlista.

Du kan läsa hur du hanterar semesterlöneskulden här:

Visma Lön Smart: Bokför semesterskuld »

Lönebesked i Visma eEkonomi: Beräkna och bokför semesterlöneskuld »

Du som är ansluten till Fora ska rapportera slutliga löner under perioden 2-31 januari. Det går bra att skapa lönebeskeden för januari innan du rapporterar till Fora.

Listan Underlag Fora, som du hittar under Rapporter, kan du använda som underlag vid din rapportering. Rapportering sker via Foras företagssidor. 

När alla lönekörningar i en period är klara ska du skicka in en arbetsgivardeklaration på individnivå. I januari (senast 17 januari) är det alltså dags att redovisa arbetsgivardeklarationen för lönekörningen i december. Du skapar den under Arbetsgivardeklaration. 

Här hittar du hjälpavsnitten:

Visma Lön Smart: Arbetsgivardeklaration »

Lönebesked i Visma eEkonomi: Skapa och skicka arbetsgivardeklaration »

OBS! Tillhör du skaran som ska fortsätta lämna kontrolluppgifter?
31 januari är sista dagen att lämna in kontrolluppgifter till Skatteverket.

Kontrollera de anställdas skattetabeller, kolumner och eventuella jämkningar med Skatteverket innan du skapar lönebeskeden för januari. I Visma Lön Smart hämtar du uppgifterna automatiskt via Fråga om skatteavdrag på den anställde fliken Skatt.

Arbetar du med Lönebesked i Visma eEkonomi uppdaterar du eventuella ändringar under Anställda.

Kontrollera om förmånsvärdet för den anställdes förmånsbil har uppdaterats inför det nya året. Räkna ut förmånsvärdet via Skatteverkets tjänst Bilförmånsberäkning >

Du behöver skapa ett nytt räkenskapsår innan du kan göra lönekörningen i januari.

Det gör du enklast under Inställningar - Räkenskapsår och IB. Välj Nytt räkenskapsår och Spara.

Arbetar du i eEkonomi Lönebesked behöver du invänta år 2022 innan du kan skapa lönebesked på det nya året.